Tecnología financiera y fiscal

Con la reciente adquisición de un centro en Irlanda, nuestro cliente pasó de tener 300 empleados en dos centros en 2020 a 1.300 en cinco instalaciones en el Reino Unido, Estados Unidos y Europa. Este rápido crecimiento vino acompañado de la necesidad de estandarizar los datos, rediseñar los procesos y utilizar la tecnología más avanzada para satisfacer las demandas de informes internos y externos.

El largo y tedioso trabajo manual con múltiples hojas de cálculo se había convertido en un enorme reto para el equipo financiero de la empresa. Era evidente que se necesitaba una solución basada en un sistema para respaldar la estrategia empresarial, facilitar la elaboración de informes y agilizar el proceso de futuras adquisiciones. El equipo financiero del grupo necesitaba disponer de funciones de elaboración de informes dinámicas y sin fisuras, con la capacidad de realizar un seguimiento de los indicadores clave de rendimiento (KPI) y contar con sólidos controles basados en el sistema.

Se contactó con los expertos de Helixr para que propusieran y entregaran una solución.

Los expertos en tecnología financiera y fiscal de Helixr sabían que necesitaban comprender y desentrañar las complejidades del status quo para ofrecer una solución que maximizara los beneficios empresariales. Nuestro cliente disponía de varios sistemas contables y ERP con diferentes estándares de datos, controles de sistemas y diferentes niveles de granularidad en los resultados de los informes, lo que dificultaba enormemente la coherencia de los informes con respecto a los indicadores clave de rendimiento. El equipo financiero dependía en gran medida de las hojas de cálculo de Excel para realizar las conciliaciones mensuales entre empresas y los informes MIS para cada entidad jurídica/unidad de negocio.

Los procesos entre empresas se habían vuelto difíciles y muy complejos, ya que el registro de las transacciones y la conciliación financiera eran incoherentes y los sistemas ERP no estaban configurados para gestionar eficazmente las conciliaciones entre empresas.

El uso de múltiples monedas funcionales también agravaba los problemas: la conversión de la moneda de transacción a la moneda funcional local y luego a la moneda de presentación de informes del grupo no se aplicaba de forma coherente en las distintas entidades jurídicas. Los procesos de consolidación se retrasaban si se producía algún ajuste tardío en alguna de las entidades de origen.

El equipo de finanzas del grupo y los expertos en la materia de Helixr trabajaron juntos para revisar y evaluar una selección de soluciones de gestión del rendimiento corporativo (CPM) de Anaplan, SAP Analytics Cloud, Oracle y OneStream. La elección de OneStream se basó en la funcionalidad del software, los conocimientos y la calidad del equipo de ventas y servicios, su compromiso con el éxito del cliente y la libertad para gestionar el sistema dentro del equipo financiero, en contraposición al departamento de TI, una vez implantado.

Se consideró que OneStream era la única solución CPM que podía satisfacer todos los requisitos a corto y largo plazo para unificar los informes de gestión, los análisis, la planificación financiera y la preparación de estados financieros consolidados con una única solución ampliable.

Helixr ayudó al equipo financiero a integrar la plataforma OneStream XF con múltiples sistemas ERP SAP S4 HANA, Sage y QuickBooks. El sistema OneStream Finance Consolidation permitió al equipo financiero de cada centro o unidad de negocio responsabilizarse de sus informes financieros.